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华鑫证券:智能机器普及化 机器人产业发展加速

2019-12-04 04:25:37来源:励志吧0次阅读

华鑫证券:智能机器普及化 机器人产业发展加速 2014-06-11 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

组合回顾上期(2014/6/4-2014/6/10)共有5个交易日,我们的主题模拟组合股票仓位约为50%,当期组合收益率-0.11%,中证800指数0.51%,组合跑输基准指数0.61%。

本期市场观点本期市场观点:当前市场反弹乐观情绪回升,但弱势震荡格局并未改变。短期来看,IPO开闸将起到鲶鱼效应,激发市场活力。但市场在基本面并未出现整体好转之前,仍然缺乏系统性的投资机会。从中期的角度来看,市场未来表现逐渐分化,产业升级以及与新技术相关的板块个股仍有表现机会,而大盘蓝筹股板块上升幅度有限。我们维持前期判断,市场机会仍以结构性机会为主,指数机会较小。

本期重点关注主题:智能机器普及化,机器人产业发展加速管理层政策支持,促进产业发展。管理层通过公开言论以及政策配套两方面对机器人未来的发展表明支持态度,长期利好机器人行业未来发展。

人工成本提升以及智能机器普及化,提升产业发展空间。劳动力成本的显著上升倒逼制造业企业进行主动的产业升级。中国机器人市场发展潜力巨大,行业存在长期投资机会。

老龄化社会的到来拓展家用机器人商机。家用机器人面世较晚,当前正处于高速发展时期,成长壁垒较低,客观上为我国企业的进入提供了良好的机会。

主题投资建议:关注中低端厂商发展空间。我们认为作为国内企业更具有生产优势的是行业壁垒较低、普及率较高的家用机器人,以及中低端的工业机器人领域。相关上市公司建议重点关注具有一定技术优势以及渠道优势的:机器人、亚威股份、汇川技术、博实股份、慈星股份等。

主题配置策略及投资组合主题配置建议:本期我们仍然建议关注的主题包括改革、产业变革和事件性驱动三条主线,具体主题有国企改革、新能源汽车、智能家居、风电、分布式光伏、核电、特高压、配网一二次设备、LED和可穿戴概念。

本期投资组合:本期主题配置组合剔除环旭电子,新增浙报传媒,持有浙报传媒、金风科技、国机汽车和奥特迅。

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